Abrechnung

Im Bereich Abrechnung können Leben Verträge mit allen Abrechnungsmodellen/Verfahren angezeigt werden:

  • Einzelzahler-Verfahren.
  • Vertragsabrechnung/-aggregation.
  • Vertragseinheitliche Lastschrift.
  • Inkassodatenträger; IDT-Verfahren.

Grundsätzlich ist die Anzeige in FirmenOnline abhängig von dem zugrundeliegenden Abrechnungsmodell. 

Dabei stehen für Verträge im Altsytem (Versicherungsdatenbank) folgende Informationen bis maximal 6 Monate rückwirkend zur Verfügung: 

  • Saldo der Abrechnung.
  • Fällige Beiträge als Saldo. 
  • Download der Fälligkeitsliste als csv-Datei (enthält die Spalten: Versicherungsnummer, Name, Geburtsdatum, Personalnummer, Betrag, Fälligkeit von, Fälligkeit bis). 
  • Saldo aus Änderungen. 

Download der Änderungsliste als csv-Datei (enthält die Spalten: Versicherungsnummer, Name, Geburtsdatum, Personalnummer, Bewegungsgrund, Termin. Hinweis: Spalte „Beitrag“ ist NICHT verfügbar. 

Für Verträge im neuen Verwaltungssystem ABS stehen folgende Informationen bis maximal 18 Monate rückwirkend zur Verfügung: 

  • Saldo der Abrechnung. 
  • Belastung/Gutschriften zum Vertrag. 
  • Sowie weitere Abrechnungsdetails, die eingeblendet werden können.
  • Fällige Beiträge als Saldo. 
  • Download der Fälligkeitsliste als csv-Datei (enthält die Spalten: ID, Versicherungsnummer, versicherte Person, Geburtsdatum, Personalnummer, Einzelvertragsnummer, Kundenmerkmal Einzelvertrag, SAP-Nummer, Versorgungsnummer, APS-Kennzeichnung, PSV-Registriernummer, Abrechnungsposten, Abrechnungszeitraum, Fälligkeit, Belastung in EUR, Guthaben in EUR). 
  • Saldo aus Änderungen. 
  • Download der Änderungsliste als csv-Datei (enthält die Spalten: Grundgruppe, ID, Versicherungsnr., bisherige Versicherungsnr., Versicherte Person,  Geburtsdatum, Personalnummer, Einzelvertragsnummer, Kundenmerkmal Einzelvertrag, SAP-Nummer, Versorgungsnummer, APS-Kennzeichnung, Bewegungsgrund, Bewegungstermin, garantiertes Kapital in EUR, jährliche Rente in EUR, Zahlweise, Beitrag gem. Zahlweise in EUR, Überschussanteil gem. Zahlweise in EUR, Kapitalertragsteuer gem. Zahlweise in EUR, Solidaritätszuschlag gem. Zahlweise in EUR, Abrechnungsposten, Abrechnungszeitraum, Fälligkeit, Belastung in EUR, Guthaben in EUR). 

PDF-Dokumente und Kontensichten stehen generell nicht zur Verfügung. 

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